Descripción General
Esta funcionalidad le permite al usuario generar un estado de cuenta por un producto.
Tomar en cuenta que la disponibilidad de estos informes dependerá de la configuración realizada previamente por el usuario administrador del sistema.
Producto Se podrá observar el nombre del producto, el número de cuenta del participante y la moneda en que se maneja el fideicomiso. Fecha de Corte Corresponde a la fecha del último cierre contable del producto. Estado de Cuenta Al presionar este enlace se presentará la ventana "Parámetros" en la que se podrá ingresar información relacionada con las fechas a ser utilizadas para emitir el estado de cuenta. |
Ventana Secundaria: Parámetros
Fecha Desde Permite ingresar la fecha de los movimientos desde la cual se tomará en cuenta para generar el estado de cuenta. Fecha Hasta Permite ingresar la fecha de los movimientos hasta la cual se tomará en cuenta para generar el estado de cuenta. Generar Al dar clic sobre este botón se generará el archivo en formato PDF con la información de los movimientos realizados en el fondo de acuerdo a los datos ingresados anteriormente.. |
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