Descripción General
En esta pantalla se podrá consultar de forma gráfica la composición del portafolio por instrumento de renta fija o variable y por tipo de emisor. Además, se podrá revisar la información en detalle de las operaciones del instrumento.
Producto Se podrá observar el nombre del producto, el número de cuenta del participante y la moneda en que se maneja el fideicomiso. Fecha de Corte Corresponde a la fecha del último cierre contable del producto. Fecha de Corte (1) Permite ingresar la fecha que se tomará en cuenta para la consulta del portafolio de inversiones. Fecha de Corte (2) Permite seleccionar el mes de corte que se utilizará para generar la consulta. Este campo se presentará cuando el producto haya sido configurado previamente por el administrador del sistema, con una fecha de cierre personalizado. Consultar Al presionar este botón se podrá observar la información en los paneles que se desplegarán a continuación. |
Panel: Operaciones de Inversión
Se podrá observar el gráfico en pastel de la composición del portafolio de inversión por instrumento de inversión y por su respectivo emisor.
Operaciones de Renta Fija
No. Se podrá observar un número secuencial asignado a la operación. Instrumento Se presenta el nombre del instrumento utilizado en la operación. Emisor Corresponde al nombre de la entidad emisora del instrumento de renta fija. Fecha Compra Se podrá observar la fecha en que se realizó la compra del instrumento. Fecha Vencimiento Se presenta la fecha de vencimiento del instrumento de renta fija. Rendimiento de la Compra Corresponde al valor del rendimiento negociado al realizar la compra de instrumento de renta fija. Precio de Compra Se podrá observar el precio negociado para la compra del instrumento. Valorización del Capital Se presenta el monto en que fue valorizado el capital del instrumento. Interés por Devengar Corresponde al valor del interés por devengar en la operación de compra. Valorización Total Se podrá observar el monto de la valorización total, el cual corresponde a la suma de los campos “Valorización del Capital” e “Interés por Devengar”. Operaciones de Renta Variable
En esta tabla se desplegarán las operaciones de renta variable agrupadas por emisor. No. Op. Se podrá observar el número secuencial asignado a la operación. Instrumento Se presenta el nombre del tipo de instrumento utilizado en la operación. Calificación En este campo se presenta la calificación del instrumento de renta variable. Fecha Se podrá observar la fecha de compra de los títulos valores del instrumento de renta variable. No. Acciones En este campo se podrá observar el número de acciones en participación del portafolio. Precio Corresponde al precio de compra de los títulos valores del instrumento de renta variable. V. Efectivo Se presenta el valor efectivo de la compra de los títulos valores del instrumento de renta variable. Precio Actual Se podrá observar el precio de venta actual del instrumento. Valor Actual En este campo se presenta el valor real del instrumento en el mercado. Ut./Pérdida Corresponde al valor de la utilidad o pérdida de la operación a partir de la variación del precio de compra o venta. Rendimiento En este campo se podrá observar el valor del rendimiento de la operación. |
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