Producto

Se podrá observar el nombre del producto, el número de cuenta del participante y la moneda en que se maneja el fondo.

Fecha de Corte

Corresponde a la fecha del último cierre contable del producto.

Consultar por

Permite seleccionar la modalidad en que se realizará la consulta. Las opciones son las siguientes:

•Últimos Movimientos: la consulta se ejecutará por los últimos movimientos generados por el producto. Al elegir esta alternativa se activará el campo "Cantidad".

•Rango de Fechas: la consulta de los movimientos del producto se realizará en un rango de fechas. Al seleccionar esta opción se activarán los campos "Desde" y "Hasta".

Cantidad

En este campo se podrá ingresar el número de movimientos que se requiere consultar.

Desde

Permite ingresar la fecha desde la cual se realizará la consulta de movimientos.  

Hasta

Permite ingresar la fecha hasta la cual se realizará la consulta de movimientos.  

Consultar

Al presionar este botón se podrá observar el detalle de los movimientos de la cuenta del cliente en el producto seleccionado.

Detalle de Movimientos

Fecha

Se presenta la fecha del movimiento del producto.

Concepto

Se podrá observar la especificación del movimiento realizado por el producto.

Tipo

En este campo se podrá observar el tipo de transacción ejecutada. Las opciones son las siguientes:

•Crédito, para los ingresos o aportes.

•Débito, para los egresos o retiros.

Referencia

Se podrá observar una referencia del movimiento realizado por el producto.

Valor Unidad

Corresponde al valor de la unidad a la fecha del movimiento del producto.

Número de Unidades

Se presenta el número de unidades utilizadas en la transacción.

Saldo

Se podrá observar el valor del movimiento realizado por el producto y corresponde al valor de la unidad por el número de unidades.

Estado

En este campo se presenta el estado de la transacción de aporte o retiro realizada por el participante. Las opciones que se pueden presentar son las siguientes:

•Pendiente.

•Aplicado.