Producto

Se podrá observar el nombre del fondo de inversión, el número de cuenta del participante y la moneda en que se maneja el fondo.

Fecha de Corte

Corresponde a la fecha del último cierre contable del producto.

Consultar Por:

Número de Aportes

Al presionar este botón se podrá consultar un número de las últimas notificaciones de aporte realizadas por el participante. Ante esta acción se activará el campo "Cantidad", para ingresar el número de notificaciones que se requiere consultar.

Rango de Fechas

Al dar clic sobre este botón se podrá consultar las notificaciones de aporte realizadas por el participante en un rango de fechas. Ante esta acción se activarán los campos “Desde” y “Hasta”.

Desde

Permite ingresar la fecha en que se realizó la notificación de aporte, desde la cual se considerará la consulta.

Hasta

Permite ingresar la fecha en que se realizó la notificación de aporte, hasta la cual se considerará la consulta.

Consultar

Al presionar este botón se realizará la búsqueda de las notificaciones que cumplan con los filtros ingresados anteriormente, y la información se mostrará en los siguientes campos.

Notificaciones de Aportes

Estado Notificación

Se podrá observar el estado de la notificación de aporte en el sistema. Las opciones que se pueden presentar son las siguientes:

•Aprobada: la notificación de aporte ha sido aprobada por el canal de atención.

•Rechazada: la notificación de aporte se encuentra rechazada por el canal de atención

•Pendiente: la notificación de aporte se encuentra pendiente de aprobación o de rechazo.

•Anulada: este estado se mostrará cuando la notificación de aporte haya sido anulada mediante el botón "Anular Notificación".

Fecha Dep.

Se podrá observar la fecha en que se realizó el depósito o aporte.

Fecha Apr.

Se podrá observar la fecha de aprobación de la notificación de aporte por parte del canal de atención de la fiduciaria.

Concepto

Se presenta el concepto del tipo de transacción utilizada al realizar el aporte, el cual ha sido configurado previamente por el usuario administrador del sistema.

Tipo

Se podrá observar el tipo de transacción que se utilizó al realizar el aporte. La opción que siempre se presentará es "Crédito".

Nro. Notificación

Corresponde al número de notificación creado por el sistema al generar un registro en la pantalla Notificación de Aporte.

Nro. Depósito

En este campo se presenta el número de papeleta del depósito o transferencia realizado en la cuenta del producto.

Monto

Se presenta el valor del aporte realizado por el participante.

Moneda

Se podrá observar la moneda en la que se realizó el aporte.

Anular Notificación

Al presionar este botón se desplegará el siguiente mensaje: "Al continuar anulará la notificación de aporte y la misma no será procesada. ¿Desea continuar?". Al utilizar el botón "Sí" se anulará el registro seleccionado y su estado cambiará a "Anulada".

Este botón se activará solo para aquellos registros que se encuentren en estado "Pendiente".